さて、株銘柄を選ぶ際に重要な概念である「営業キャッシュフロー」、「投資キャッシュフロー」、そして「財務キャッシュフロー」ですが、これらを理解するために、あげパン屋さんのお話を交えて説明してみましょう。
まず、営業キャッシュフローとは、あげパン屋さんが日々の営業活動で実際に手に入れたお金のことです。
あげパン屋さんが焼いたパンを売り、お金をもらうことで増えるキャッシュのことですね。しかし、お金をもらったとしても、パンを焼くために小麦粉や材料を買う必要があります。その分は売り上げから引かれます。
営業キャッシュフローがプラスならば、あげパン屋さんの営業活動がうまくいってお金が増えている証拠です。しかし、マイナスになることもあります。例えば、焼いたパンを売ったけれど、お金を回収できていない場合や、材料の支払いが売り上げを上回った場合などです。
次に、投資キャッシュフローですが、これはあげパン屋さんが事業を発展させるために行う投資のことです。
新しいオーブンを買ったり、パン屋さんの店舗を広げるための投資が含まれます。しかし、これらの投資はお金が出ていくものです。オーブンを買ったり、店舗を広げたりするためにはお金が必要ですよね。そのため、投資キャッシュフローはマイナスになることが多いです。
最後に、財務キャッシュフローはあげパン屋さんの資金繰りの状況を表すものです。
営業キャッシュフローや投資キャッシュフローがプラスなら、それが余裕になります。逆に、マイナスなら、資金を調達する必要がある状況です。例えば、お金が足りなくなったら、友達から借りたり、お金を集めたりする必要が出てくるでしょう。
営業キャッシュフローや投資キャッシュフローがプラスなら、それが余裕になります。逆に、マイナスなら、資金を調達する必要がある状況です。例えば、お金が足りなくなったら、友達から借りたり、お金を集めたりする必要が出てくるでしょう。
つまり、あげパン屋さんのお話で言うと、営業キャッシュフローは売り上げから得られるキャッシュ、投資キャッシュフローはお店を発展させるための投資、そして財務キャッシュフローはお金のやりくりの状況を表します。これらの関係を理解することで、株式投資における企業の健全性や成長性を見極める手助けとなります。
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